| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 713.00 | 397 702.00 | 10.00 | 397 713.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 451 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 265.00 | 424 265.00 | | 424 265.00 |
AN Terrains | 352 226.00 | 40 043.00 | 312 182.00 | 352 226.00 |
AP Constructions | 2 041 520.00 | 1 505 251.00 | 536 268.00 | 2 041 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 763.00 | 269 127.00 | 75 636.00 | 344 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577 161.00 | 4 273 569.00 | 1 303 591.00 | 5 577 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BF Prêts | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 980 384.00 | 6 917 583.00 | 3 062 801.00 | 9 980 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 979.00 | | 957 979.00 | 957 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 196.00 | 21 747.00 | 6 309 448.00 | 6 331 196.00 |
BZ Autres créances | 5 127 019.00 | | 5 127 019.00 | 5 127 019.00 |
CF Disponibilités | 2 510 971.00 | | 2 510 971.00 | 2 510 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 960.00 | | 625 960.00 | 625 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 127.00 | 21 747.00 | 15 531 380.00 | 15 553 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 533 512.00 | 6 939 331.00 | 18 594 181.00 | 25 533 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
CU Autres participations | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 967.00 | | 33 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 132 443.00 | | 144 100.00 |
DG Autres réserves | 3 699 122.00 | 2 705 141.00 | | 3 699 122.00 |
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 151.00 | | 146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 266.00 | 1 205 638.00 | | 1 441 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 092.00 | 5 946 826.00 | | 7 221 092.00 |
DP Provisions pour risques | 143 084.00 | 65 867.00 | | 143 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 084.00 | 65 867.00 | | 143 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 252.00 | 634 447.00 | | 733 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | 12 671.00 | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 035.00 | 4 169 552.00 | | 4 732 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649 383.00 | 5 917 194.00 | | 5 649 383.00 |
EA Autres dettes | 73 077.00 | 21 207.00 | | 73 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 230 003.00 | 10 755 071.00 | | 11 230 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 594 181.00 | 16 767 764.00 | | 18 594 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 728 639.00 | | | 10 728 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 406 559.00 | 12 255 233.00 | 71 661 792.00 | 59 406 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 406 559.00 | 12 255 233.00 | 71 661 792.00 | 59 406 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 158 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 932 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 945 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 546 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 675 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 46 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 082 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 244.00 | | | 338 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 495.00 | 269 194.00 | | 34 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 612.00 | 269 194.00 | | 130 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 586.00 | 591 493.00 | | 103 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 452.00 | 591 493.00 | | 264 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 840.00 | -322 299.00 | | -133 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542.00 | 33 946.00 | | 151 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 736.00 | 155 760.00 | | 324 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 372 214.00 | 63 774 184.00 | | 72 372 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 930 947.00 | 62 568 547.00 | | 70 930 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 266.00 | 1 205 638.00 | | 1 441 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301 016.00 | | | 7 301 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879 317.00 | | 734 367.00 | 9 879 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 453.00 | 382 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 456.00 | 587 843.00 | 9 980 384.00 | 45 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 324 390.00 | 8 324 022.00 | 45 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 195.00 | | 630.00 | 1 273 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 533.00 | | 684 336.00 | 8 009 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 589.00 | | 49 402.00 | 596 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 577.00 | 555 158.00 | 220 041.00 | 6 150 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 560.00 | 9 143.00 | | 388 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 018.00 | 546 015.00 | 220 041.00 | 5 762 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 867.00 | 85 035.00 | 7 817.00 | 65 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 867.00 | 85 035.00 | 7 817.00 | 65 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 035.00 | 7 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732 035.00 | 4 732 035.00 | | 4 732 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
UP Prêts | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331 197.00 | | | 6 331 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 252.00 | 231 888.00 | 457 212.00 | 733 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127 019.00 | | | 5 127 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 961.00 | | | 625 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254 131.00 | 12 059 132.00 | 194 999.00 | 12 254 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 004.00 | 10 728 640.00 | 457 212.00 | 11 230 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | | | 594.00 |