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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 814.00 | 124 968.00 | 845.00 | 125 814.00 |
AH Fonds commercial | 451 847.00 | 7 623.00 | 444 224.00 | 451 847.00 |
AN Terrains | 416 168.00 | 66 570.00 | 349 597.00 | 416 168.00 |
AP Constructions | 3 902 490.00 | 1 949 508.00 | 1 952 982.00 | 3 902 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 319.00 | 451 009.00 | 133 309.00 | 584 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465 022.00 | 11 926 610.00 | 6 538 412.00 | 18 465 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 993.00 | 20 800.00 | 319 193.00 | 339 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BF Prêts | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 881.00 | 96 000.00 | 53 881.00 | 149 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 686 349.00 | 14 643 088.00 | 10 043 261.00 | 24 686 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 880.00 | | 1 156 880.00 | 1 156 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699 810.00 | 126 130.00 | 9 573 680.00 | 9 699 810.00 |
BZ Autres créances | 2 565 295.00 | | 2 565 295.00 | 2 565 295.00 |
CF Disponibilités | 8 395 065.00 | | 8 395 065.00 | 8 395 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 042.00 | | 372 042.00 | 372 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 189 382.00 | 126 130.00 | 22 063 252.00 | 22 189 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 875 731.00 | 14 769 218.00 | 32 106 513.00 | 46 875 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 419.00 | | | 377 419.00 |
CU Autres participations | 174 599.00 | | 174 599.00 | 174 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DG Autres réserves | 7 117 382.00 | 5 549 906.00 | | 7 117 382.00 |
DH Report à nouveau | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 726.00 | 2 167 476.00 | | 1 806 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 043.00 | 179 857.00 | | 164 043.00 |
DL TOTAL (I) | 11 135 855.00 | 9 944 943.00 | | 11 135 855.00 |
DP Provisions pour risques | 287 607.00 | 54 711.00 | | 287 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 607.00 | 54 711.00 | | 287 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 374.00 | 8 514 995.00 | | 7 543 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 970.00 | 8 695.00 | | 38 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 624.00 | 6 320 769.00 | | 5 527 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 543 790.00 | 6 823 672.00 | | 7 543 790.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 4 193.00 | | 27 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 683 052.00 | 21 678 430.00 | | 20 683 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 106 513.00 | 31 678 084.00 | | 32 106 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 969 624.00 | 21 678 430.00 | | 15 969 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 645 857.00 | | 85 645 857.00 | 85 645 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 645 857.00 | | 85 645 857.00 | 85 645 857.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 383 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 803 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 116 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 736 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 661.00 | |
GE Autres charges | | | 45 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 128 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 712.00 | 380 468.00 | | 25 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 404.00 | 493 052.00 | | 81 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 21 374.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 117.00 | 894 894.00 | | 162 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 881.00 | 11 476.00 | | 78 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 037.00 | 134 349.00 | | 103 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 896.00 | 8 659.00 | | 287 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 813.00 | 154 484.00 | | 469 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 696.00 | 740 410.00 | | -307 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 743.00 | 258 147.00 | | 441 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 969.00 | 390 930.00 | | 602 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 625 160.00 | 81 780 887.00 | | 87 625 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 818 434.00 | 79 613 411.00 | | 85 818 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 726.00 | 2 167 476.00 | | 1 806 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 082 636.00 | | 2 002 288.00 | 23 082 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 684 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 575.00 | 24 686 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 575.00 | 23 424 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 206.00 | | 454.00 | 577 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 806 431.00 | | 1 916 207.00 | 21 806 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 999.00 | | 85 628.00 | 698 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230 550.00 | 3 543 067.00 | 254 952.00 | 11 230 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 175.00 | 793.00 | | 124 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106 375.00 | 3 542 274.00 | 254 952.00 | 11 106 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 96 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 711.00 | 287 896.00 | 55 000.00 | 54 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 109 095.00 | 106 661.00 | 89 626.00 | 109 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 717.00 | 223 461.00 | 89 626.00 | 116 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 428.00 | 511 357.00 | 144 626.00 | 171 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 661.00 | 89 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 896.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 624.00 | 5 527 624.00 | | 5 527 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 554.00 | 2 562 554.00 | | 2 562 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441 251.00 | 1 441 251.00 | | 1 441 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |
UP Prêts | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
UX Autres créances clients | 9 550 928.00 | 9 550 928.00 | | 9 550 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VB T. V. A. | 369 084.00 | 369 084.00 | | 369 084.00 |
VC Groupe et associés | 699 017.00 | 699 017.00 | | 699 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543 374.00 | 2 831 604.00 | 3 977 884.00 | 7 543 374.00 |
VI Groupe et associés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677 164.00 | | | 1 677 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 648 865.00 | | | 2 648 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 119.00 | 758 119.00 | | 758 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 661.00 | 1 447 661.00 | | 1 447 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 042.00 | 372 042.00 | | 372 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 131 366.00 | 13 131 366.00 | | 13 131 366.00 |
VW T.V.A. | 2 781 866.00 | 2 781 866.00 | | 2 781 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 395.00 | 15 969 624.00 | 3 977 884.00 | 20 681 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | | | 655.00 |