| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 400.00 | 397 300.00 | 2 099.00 | 399 400.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 451 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 265.00 | 424 265.00 | | 424 265.00 |
AN Terrains | 350 155.00 | 50 654.00 | 299 501.00 | 350 155.00 |
AP Constructions | 2 096 480.00 | 1 629 821.00 | 466 658.00 | 2 096 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 109.00 | 326 118.00 | 109 990.00 | 436 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936 319.00 | 5 235 431.00 | 5 700 888.00 | 10 936 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BF Prêts | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 490 156.00 | 8 071 214.00 | 7 418 941.00 | 15 490 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 616.00 | | 1 165 616.00 | 1 165 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304 214.00 | 14 290.00 | 8 289 923.00 | 8 304 214.00 |
BZ Autres créances | 5 532 105.00 | | 5 532 105.00 | 5 532 105.00 |
CF Disponibilités | 4 284 191.00 | | 4 284 191.00 | 4 284 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 492.00 | | 618 492.00 | 618 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 904 620.00 | 14 290.00 | 19 890 329.00 | 19 904 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 394 776.00 | 8 085 505.00 | 27 309 271.00 | 35 394 776.00 |
CU Autres participations | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DG Autres réserves | 5 806 466.00 | 4 740 389.00 | | 5 806 466.00 |
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 108.00 | 2 066 077.00 | | 1 987 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 300.00 | 31 900.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 9 866 579.00 | 8 886 070.00 | | 9 866 579.00 |
DP Provisions pour risques | 68 743.00 | 99 474.00 | | 68 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 743.00 | 99 474.00 | | 68 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 727.00 | 861 145.00 | | 4 634 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635.00 | 3 449.00 | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285 991.00 | 4 784 699.00 | | 5 285 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702 643.00 | 6 373 418.00 | | 6 702 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
EA Autres dettes | 510 531.00 | 112 645.00 | | 510 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 373 948.00 | 12 135 359.00 | | 17 373 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 309 271.00 | 21 120 904.00 | | 27 309 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 910 973.00 | 11 534 944.00 | | 13 910 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 174 306.00 | 10 486 439.00 | 80 660 745.00 | 70 174 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 174 306.00 | 10 486 439.00 | 80 660 745.00 | 70 174 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 180 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 704 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 721 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 332 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 26 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 662 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 772.00 | 216 655.00 | | 262 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 154.00 | 2 680.00 | | 78 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 979.00 | 37 150.00 | | 154 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731.00 | 104 739.00 | | 30 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 865.00 | 144 570.00 | | 263 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 199.00 | 20 428.00 | | 257 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 045.00 | 39 493.00 | | 105 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 245.00 | 121 051.00 | | 362 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 380.00 | 23 519.00 | | -98 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 616.00 | 334 290.00 | | 136 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 036.00 | 586 118.00 | | 316 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 521 237.00 | 75 649 989.00 | | 81 521 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 534 129.00 | 73 583 912.00 | | 79 534 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 108.00 | 2 066 077.00 | | 1 987 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 870 523.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 753 362.00 | | | 7 753 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560 797.00 | | 5 531 373.00 | 10 560 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 504.00 | 395 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 013.00 | 15 490 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 509.00 | 13 819 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 646.00 | | 2 867.00 | 1 272 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882 069.00 | | 5 528 506.00 | 8 882 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 083.00 | | | 406 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 520.00 | 1 152 075.00 | 440 268.00 | 6 927 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 533.00 | 767.00 | | 396 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 530 987.00 | 1 151 308.00 | 440 268.00 | 6 530 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 475.00 | | 30 731.00 | 99 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 475.00 | | 30 731.00 | 99 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285 992.00 | 5 285 992.00 | | 5 285 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 096.00 | 186 096.00 | | 186 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 867.00 | 543 867.00 | | 543 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
UP Prêts | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 215.00 | 8 304 215.00 | | 8 304 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 232.00 | 1 167 257.00 | 3 449 375.00 | 4 630 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 573 150.00 | | | 4 573 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 408.00 | | | 805 408.00 |
VP Divers | 5 532 106.00 | 5 532 106.00 | | 5 532 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 644.00 | 6 702 644.00 | | 6 702 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 493.00 | 618 493.00 | | 618 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609 734.00 | 14 454 813.00 | 154 921.00 | 14 609 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 948.00 | 13 910 973.00 | 3 449 375.00 | 17 373 948.00 |