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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 022.00 | 121 598.00 | 2 424.00 | 124 022.00 |
AH Fonds commercial | 451 846.00 | 7 622.00 | 444 224.00 | 451 846.00 |
AN Terrains | 416 167.00 | 55 959.00 | 360 208.00 | 416 167.00 |
AP Constructions | 3 745 028.00 | 1 675 637.00 | 2 069 391.00 | 3 745 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 625.00 | 365 302.00 | 108 322.00 | 473 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640 072.00 | 6 525 369.00 | 9 114 703.00 | 15 640 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BF Prêts | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 429 887.00 | 8 751 489.00 | 12 678 397.00 | 21 429 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 932.00 | | 1 270 932.00 | 1 270 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711 294.00 | 28 623.00 | 8 682 671.00 | 8 711 294.00 |
BZ Autres créances | 3 735 971.00 | | 3 735 971.00 | 3 735 971.00 |
CF Disponibilités | 6 107 652.00 | | 6 107 652.00 | 6 107 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 630.00 | | 560 630.00 | 560 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 386 481.00 | 28 623.00 | 20 357 858.00 | 20 386 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 816 369.00 | 8 780 113.00 | 33 036 256.00 | 41 816 369.00 |
CU Autres participations | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 100.00 | 144 100.00 | | 144 100.00 |
DG Autres réserves | 7 193 575.00 | 5 806 466.00 | | 7 193 575.00 |
DH Report à nouveau | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 288.00 | 1 987 108.00 | | 1 521 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 703.00 | 25 300.00 | | 167 703.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 270.00 | 9 866 579.00 | | 10 930 270.00 |
DP Provisions pour risques | 67 426.00 | 68 743.00 | | 67 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 426.00 | 68 743.00 | | 67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252 954.00 | 4 634 727.00 | | 9 252 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 524.00 | 35 635.00 | | 59 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 314.00 | 5 285 991.00 | | 5 451 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206 530.00 | 6 702 643.00 | | 7 206 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 096.00 | | |
EA Autres dettes | 56 021.00 | 510 531.00 | | 56 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 214.00 | 18 321.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 038 559.00 | 17 373 948.00 | | 22 038 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 036 256.00 | 27 309 271.00 | | 33 036 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 572 333.00 | 13 910 973.00 | | 17 572 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 408 358.00 | 5 330 286.00 | 83 738 645.00 | 78 408 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 408 358.00 | 5 330 286.00 | 83 738 645.00 | 78 408 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 759 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 297 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 131 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 968 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 928.00 | |
GE Autres charges | | | 36 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 686 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657 308.00 | 262 772.00 | | 657 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 78 154.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 550.00 | 154 979.00 | | 101 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 635.00 | 30 731.00 | | 446 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 337.00 | 263 865.00 | | 551 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 993.00 | 257 199.00 | | 80 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 422.00 | 105 045.00 | | 431 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 467.00 | 362 245.00 | | 533 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 869.00 | -98 380.00 | | 17 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 478.00 | 136 616.00 | | 437 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 071.00 | 316 036.00 | | 707 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 950 345.00 | 81 521 237.00 | | 85 950 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 429 057.00 | 79 534 129.00 | | 84 429 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 288.00 | 1 987 108.00 | | 1 521 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 602 548.00 | 7 753 362.00 | | 7 602 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 666.00 | 1 718.00 | 701 361.00 | 823 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 578.00 | 139 861.00 | | 395 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639 327.00 | 2 215 891.00 | 1 111 350.00 | 7 639 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 300.00 | 1 393.00 | 277 095.00 | 397 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242 026.00 | 2 214 498.00 | 834 255.00 | 7 242 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 744.00 | 21 052.00 | 22 370.00 | 68 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 744.00 | 21 052.00 | 22 370.00 | 68 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 052.00 | 22 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 315.00 | 5 451 315.00 | | 5 451 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206 530.00 | 7 206 530.00 | | 7 206 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
UP Prêts | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 711 295.00 | 8 711 295.00 | | 8 711 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252 955.00 | 4 786 729.00 | 4 466 226.00 | 9 252 955.00 |
VI Groupe et associés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 347 226.00 | | | 6 347 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726 524.00 | | | 1 726 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735 972.00 | 3 735 972.00 | | 3 735 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 631.00 | 560 631.00 | | 560 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292 678.00 | 13 007 897.00 | 284 781.00 | 13 292 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 038 560.00 | 17 572 334.00 | 4 466 226.00 | 22 038 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | | | 655.00 |