| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 33 237.00 | 4 573.00 | 28 663.00 | 33 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 190.00 | 699 297.00 | 102 893.00 | 802 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 274.00 | 86 683.00 | 10 591.00 | 97 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 809.00 | 796 023.00 | 146 786.00 | 942 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
BN En cours de production de biens | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 184.00 | 1 383.00 | 122 801.00 | 124 184.00 |
BZ Autres créances | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 010.00 | 1 383.00 | 568 627.00 | 570 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 819.00 | 797 406.00 | 715 413.00 | 1 512 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
DL TOTAL (I) | 299 504.00 | | | 299 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 909.00 | | | 415 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 413.00 | | | 715 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 049.00 | | | 407 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 850.00 | 46 984.00 | 2 445 834.00 | 2 398 850.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 087.00 | 46 984.00 | 2 446 071.00 | 2 399 087.00 |
FM Production stockée | | | -12 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 616.00 | | | 2 495 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 096.00 | | | 2 429 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 500.00 | | 54 500.00 | 912 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 191.00 | 942 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 191.00 | 899 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 154.00 | | 54 500.00 | 869 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 824.00 | 35 388.00 | 24 190.00 | 784 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 781.00 | 35 388.00 | 24 190.00 | 774 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 125.00 | 26 265.00 | 8 860.00 | 35 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 654.00 | 191 015.00 | 4 639.00 | 195 654.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 909.00 | 407 049.00 | 8 860.00 | 415 909.00 |