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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 33 236.00 | 4 573.00 | 28 663.00 | 33 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 514.00 | 718 730.00 | 148 783.00 | 867 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 424.00 | 100 140.00 | 15 283.00 | 115 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 497.00 | 828 914.00 | 197 583.00 | 1 026 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
BN En cours de production de biens | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
BZ Autres créances | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 712.00 | | 888 712.00 | 888 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 210.00 | 828 914.00 | 1 086 296.00 | 1 915 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 233.00 | | | 360 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 031.00 | | | 196 031.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 425.00 | | | 835 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 296.00 | | | 1 086 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 381.00 | | | 554 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 922.00 | 53 521.00 | 2 754 444.00 | 2 700 922.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 622.00 | 53 521.00 | 2 768 144.00 | 2 714 622.00 |
FM Production stockée | | | -24 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 351.00 | | | 2 836 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 883.00 | | | 2 758 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 914.00 | | 47 343.00 | 1 104 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 759.00 | 1 026 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 759.00 | 982 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 355.00 | | 47 343.00 | 1 061 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 003.00 | 48 670.00 | 125 759.00 | 906 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 960.00 | 48 670.00 | 125 759.00 | 895 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 599.00 | 273 599.00 | | 273 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 098.00 | 73 055.00 | 271 702.00 | 354 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 020.00 | 323 199.00 | 4 822.00 | 328 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 425.00 | 554 382.00 | 271 702.00 | 835 425.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |