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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 33 236.00 | 4 573.00 | 28 663.00 | 33 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 938.00 | 777 604.00 | 155 334.00 | 932 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 140.00 | 101 171.00 | 23 969.00 | 125 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 392.00 | 888 819.00 | 212 572.00 | 1 101 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
BN En cours de production de biens | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 088.00 | | 283 088.00 | 283 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
BZ Autres créances | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 536.00 | | 852 536.00 | 852 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 928.00 | 888 819.00 | 1 065 109.00 | 1 953 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 038.00 | 250 183.00 | | 181 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | -69 144.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 359 295.00 | 303 139.00 | | 359 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 027.00 | 275 407.00 | | 209 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 12 422.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 133.00 | 300 563.00 | | 329 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 737.00 | 131 064.00 | | 149 737.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 2 723.00 | | 5 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 814.00 | 722 179.00 | | 705 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 109.00 | 1 025 318.00 | | 1 065 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 840.00 | 611 844.00 | | 626 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 595.00 | 134 106.00 | | 98 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 578 326.00 | 99 956.00 | 2 678 283.00 | 2 578 326.00 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 248.00 | 99 956.00 | 2 688 204.00 | 2 588 248.00 |
FM Production stockée | | | 21 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 000.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2 544.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 016.00 | 2 839 396.00 | | 2 734 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 860.00 | 2 908 540.00 | | 2 677 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | -69 144.00 | | 56 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 553.00 | 65 529.00 | | 93 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 952.00 | | 21 440.00 | 1 079 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 639.00 | | 21 440.00 | 1 036 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 357.00 | 41 462.00 | | 847 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 314.00 | 41 462.00 | | 837 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 133.00 | 329 133.00 | | 329 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 596.00 | 98 566.00 | | 98 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 431.00 | 31 457.00 | 76 974.00 | 110 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 150.00 | 174 180.00 | | 174 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 374.00 | 352 784.00 | 4 591.00 | 357 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 815.00 | 626 840.00 | 78 974.00 | 705 815.00 |