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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 33 236.00 | 4 573.00 | 28 663.00 | 33 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 672.00 | 800 888.00 | 145 784.00 | 946 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 681.00 | 95 071.00 | 19 610.00 | 114 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 913.00 | 906 003.00 | 198 910.00 | 1 104 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
BN En cours de production de biens | 81 237.00 | | 81 237.00 | 81 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 290.00 | | 306 290.00 | 306 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 919.00 | 700.00 | 183 219.00 | 183 919.00 |
BZ Autres créances | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 899.00 | 700.00 | 886 199.00 | 886 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 813.00 | 906 703.00 | 1 085 110.00 | 1 991 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 269 417.00 | | | 269 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 722.00 | | | 222 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 692.00 | | | 815 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 110.00 | | | 1 085 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 215.00 | | | 642 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 634.00 | 45 905.00 | 2 154 539.00 | 2 108 634.00 |
FG Production vendue services | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 054.00 | 45 905.00 | 2 162 959.00 | 2 117 054.00 |
FM Production stockée | | | 34 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 032.00 | | | 2 224 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 894.00 | | | 2 217 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 392.00 | | 28 343.00 | 1 101 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 821.00 | 1 104 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 821.00 | 1 061 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 079.00 | | 28 096.00 | 1 058 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 246.00 | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 819.00 | 42 005.00 | 24 821.00 | 888 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 776.00 | 42 005.00 | 24 821.00 | 878 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 723.00 | 222 723.00 | | 222 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 513.00 | 216 036.00 | 148 477.00 | 389 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 727.00 | 345 906.00 | 4 822.00 | 350 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 692.00 | 642 216.00 | 148 477.00 | 815 692.00 |