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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | 105 000.00 | 1 925 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 358.00 | 57 757.00 | 40 601.00 | 98 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 475.00 | 168 057.00 | 1 975 418.00 | 2 143 475.00 |
BT Marchandises | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 433.00 | 3 925.00 | 14 508.00 | 18 433.00 |
BZ Autres créances | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CF Disponibilités | 198 919.00 | | 198 919.00 | 198 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 515.00 | 3 925.00 | 444 590.00 | 448 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 991.00 | 171 982.00 | 2 420 008.00 | 2 591 991.00 |
CU Autres participations | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 321 280.00 | | | 321 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
DL TOTAL (I) | 713 171.00 | | | 713 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 646.00 | | | 1 362 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 837.00 | | | 1 706 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 008.00 | | | 2 420 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 077.00 | | | 542 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 450.00 | 14 108.00 | 7 500.00 | 56 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | 14 108.00 | 7 500.00 | 55 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UX Autres créances clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 647.00 | 197 887.00 | 764 343.00 | 1 362 647.00 |
VI Groupe et associés | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 838.00 | 542 078.00 | 764 343.00 | 1 706 838.00 |