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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 984.00 | 88 097.00 | 12 887.00 | 100 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 105.00 | 93 197.00 | 2 077 909.00 | 2 171 105.00 |
BT Marchandises | 180 721.00 | | 180 721.00 | 180 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 282.00 | | 228 282.00 | 228 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 387.00 | 93 197.00 | 2 306 190.00 | 2 399 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 057 471.00 | 901 485.00 | | 1 057 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 049.00 | 155 985.00 | | 199 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 020.00 | 1 392 971.00 | | 1 592 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 059.00 | 598 997.00 | | 401 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 463.00 | 165 280.00 | | 98 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 927.00 | 137 044.00 | | 136 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 57 749.00 | | 73 420.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 170.00 | 959 071.00 | | 714 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 190.00 | 2 352 042.00 | | 2 306 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 301.00 | | 12 371.00 | 2 159 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 2 171 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 105 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 942.00 | | 708.00 | 104 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 359.00 | | 11 663.00 | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 336.00 | 4 427.00 | 567.00 | 89 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 336.00 | 4 427.00 | 567.00 | 88 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |