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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | 105 000.00 | 1 925 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 358.00 | 66 939.00 | 31 419.00 | 98 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 203.00 | 177 239.00 | 1 989 964.00 | 2 167 203.00 |
BT Marchandises | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 797.00 | 5 270.00 | 26 527.00 | 31 797.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 278.00 | 5 270.00 | 432 008.00 | 437 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 482.00 | 182 509.00 | 2 421 972.00 | 2 604 482.00 |
CU Autres participations | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
DL TOTAL (I) | 843 367.00 | | | 843 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 612.00 | | | 1 166 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 605.00 | | | 1 578 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 972.00 | | | 2 421 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 490.00 | | | 598 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 476.00 | | | 2 143 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 058.00 | 9 181.00 | | 63 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 9 181.00 | | 62 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 612.00 | 186 498.00 | 777 792.00 | 1 166 612.00 |
VI Groupe et associés | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 605.00 | 598 491.00 | 777 792.00 | 1 578 605.00 |