| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 842.00 | 84 236.00 | 16 605.00 | 100 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 300.00 | 89 336.00 | 2 069 964.00 | 2 159 300.00 |
BT Marchandises | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | 5 270.00 | 17 930.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 347.00 | 5 270.00 | 282 077.00 | 287 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 648.00 | 94 606.00 | 2 352 041.00 | 2 446 648.00 |
CU Autres participations | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 901 485.00 | | | 901 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 970.00 | | | 1 392 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 997.00 | | | 598 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 071.00 | | | 959 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 041.00 | | | 2 352 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 654.00 | | | 558 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 600.00 | | 7 701.00 | 2 151 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 658.00 | | 7 701.00 | 15 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 893.00 | 4 443.00 | | 84 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 893.00 | 4 443.00 | | 83 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
UX Autres créances clients | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 997.00 | 198 581.00 | 400 416.00 | 598 997.00 |
VI Groupe et associés | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 071.00 | 558 655.00 | 400 416.00 | 959 071.00 |