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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 194.00 | | 469 194.00 | 469 194.00 |
AP Constructions | 127 529.00 | 8 702.00 | 118 827.00 | 127 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 231.00 | 47 915.00 | 30 316.00 | 78 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 995.00 | 44 184.00 | 79 811.00 | 123 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 409.00 | 124 210.00 | 698 199.00 | 822 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 705.00 | 124 210.00 | 801 495.00 | 925 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 173 481.00 | 85 293.00 | | 173 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 578.00 | 88 188.00 | | 142 578.00 |
DL TOTAL (I) | 319 359.00 | 176 781.00 | | 319 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 634.00 | 496 496.00 | | 414 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 577.00 | 44 177.00 | | 15 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 656.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 985.00 | 39 787.00 | | 47 985.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 6 141.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 135.00 | 587 257.00 | | 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 495.00 | 764 038.00 | | 801 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 701.00 | 227 577.00 | | 193 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513.00 | 31 473.00 | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 623.00 | 33 184.00 | 597.00 | 91 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 623.00 | 33 184.00 | 597.00 | 91 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 135.00 | 193 701.00 | 250 801.00 | 482 135.00 |