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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 194.00 | | 469 194.00 | 469 194.00 |
AP Constructions | 127 529.00 | 13 887.00 | 113 643.00 | 127 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 733.00 | 61 427.00 | 20 306.00 | 81 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 411.00 | 59 029.00 | 69 382.00 | 128 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 328.00 | 157 752.00 | 672 575.00 | 830 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 182.00 | 157 752.00 | 815 430.00 | 973 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 316 059.00 | 173 481.00 | | 316 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 731.00 | 142 578.00 | | 158 731.00 |
DL TOTAL (I) | 478 090.00 | 319 359.00 | | 478 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 129.00 | 414 634.00 | | 290 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 15 577.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 424.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 156.00 | 47 985.00 | | 31 156.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 340.00 | 482 135.00 | | 337 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 430.00 | 801 495.00 | | 815 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 129.00 | 121 292.00 | 146 039.00 | 290 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 340.00 | 168 503.00 | 146 039.00 | 337 340.00 |