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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 194.00 | | 469 194.00 | 469 194.00 |
AP Constructions | 130 410.00 | 24 463.00 | 105 947.00 | 130 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 319.00 | 81 337.00 | 32 982.00 | 114 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 895.00 | 64 084.00 | 64 811.00 | 128 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 278.00 | 193 293.00 | 672 985.00 | 866 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 379.00 | 193 293.00 | 816 086.00 | 1 009 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 474 803.00 | 474 790.00 | | 474 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 378.00 | 83 013.00 | | 113 378.00 |
DL TOTAL (I) | 591 482.00 | 561 103.00 | | 591 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 080.00 | 195 422.00 | | 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 5 441.00 | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | 25 807.00 | | 57 321.00 |
EA Autres dettes | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 604.00 | 226 671.00 | | 224 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 086.00 | 787 774.00 | | 816 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 736.00 | 26 228.00 | 16 671.00 | 183 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 327.00 | 26 228.00 | 16 671.00 | 160 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 080.00 | 51 894.00 | 61 186.00 | 113 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 604.00 | 163 418.00 | 61 186.00 | 224 604.00 |