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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 194.00 | | 469 194.00 | 469 194.00 |
AP Constructions | 127 529.00 | 19 071.00 | 108 458.00 | 127 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 297.00 | 71 506.00 | 12 792.00 | 84 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 333.00 | 69 750.00 | 59 583.00 | 129 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 813.00 | 183 736.00 | 650 077.00 | 833 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
BZ Autres créances | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 697.00 | | 137 697.00 | 137 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 510.00 | 183 736.00 | 787 774.00 | 971 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 474 790.00 | 316 059.00 | | 474 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 013.00 | 158 731.00 | | 83 013.00 |
DL TOTAL (I) | 561 103.00 | 478 090.00 | | 561 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 422.00 | 290 129.00 | | 195 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 2 740.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 807.00 | 31 156.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 671.00 | 337 340.00 | | 226 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 774.00 | 815 430.00 | | 787 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 582.00 | 168 503.00 | | 138 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 752.00 | 27 646.00 | 1 662.00 | 157 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029.00 | 12 383.00 | 1 662.00 | 59 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 422.00 | 107 333.00 | 75 630.00 | 195 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 549.00 | 131 549.00 | | 131 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 670.00 | 138 581.00 | 75 630.00 | 226 670.00 |