| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 644.00 | 14 385.00 | 8 258.00 | 22 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 894.00 | 14 385.00 | 9 508.00 | 23 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 319.00 | 14 385.00 | 228 934.00 | 243 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 502.00 | | 500 502.00 | 500 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 502.00 | | 500 502.00 | 500 502.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 937.00 | | | 521 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 847.00 | | | 512 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063.00 | | 12 271.00 | 22 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 23 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 440.00 | 22 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | | 12 271.00 | 20 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 4 261.00 | 29.00 | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 152.00 | 4 261.00 | 29.00 | 10 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 957.00 | 169 707.00 | 1 250.00 | 170 957.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 383.00 | 155 858.00 | | 159 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 137.00 | | | 174 137.00 |