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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 24 015.00 | 18 063.00 | 42 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 504.00 | 24 015.00 | 19 489.00 | 43 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 515.00 | 13 770.00 | 625 746.00 | 639 515.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 037.00 | 13 770.00 | 683 268.00 | 697 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 541.00 | 37 785.00 | 702 757.00 | 740 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
DH Report à nouveau | -6 818.00 | -46 722.00 | | -6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 802.00 | 39 904.00 | | 88 802.00 |
DL TOTAL (I) | 151 534.00 | 62 733.00 | | 151 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 518.00 | 108 465.00 | | 93 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 59 513.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 167 075.00 | | 134 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 337.00 | 216 997.00 | | 244 337.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 15 836.00 | | 12 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 583.00 | 38 600.00 | | 47 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 222.00 | 606 485.00 | | 551 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 757.00 | 669 218.00 | | 702 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 576.00 | 7 314.00 | 13 875.00 | 30 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 7 314.00 | 13 875.00 | 30 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 588.00 | 4 182.00 | | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | 4 182.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 518.00 | 23 356.00 | 70 162.00 | 93 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 554.00 | 677 554.00 | | 677 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 980.00 | 677 554.00 | 1 427.00 | 678 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 222.00 | 481 060.00 | 70 162.00 | 551 222.00 |