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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 225.00 | 30 576.00 | 15 649.00 | 46 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 652.00 | 30 576.00 | 17 076.00 | 47 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 422.00 | 9 588.00 | 440 834.00 | 450 422.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 165 881.00 | | 165 881.00 | 165 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 730.00 | 9 588.00 | 652 142.00 | 661 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 382.00 | 40 164.00 | 669 218.00 | 709 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
DH Report à nouveau | -46 722.00 | -54 101.00 | | -46 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 7 379.00 | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 62 733.00 | 22 829.00 | | 62 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 465.00 | 11 067.00 | | 108 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 513.00 | 50 458.00 | | 59 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 075.00 | 155 699.00 | | 167 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 997.00 | 148 745.00 | | 216 997.00 |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 10 786.00 | | 15 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 485.00 | 376 755.00 | | 606 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 218.00 | 399 584.00 | | 669 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 095.00 | 370 844.00 | | 603 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 156.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 006.00 | | 11 645.00 | 36 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | | 11 576.00 | 34 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 70.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 5 766.00 | | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 5 766.00 | | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 208.00 | | 5 620.00 | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | | 5 620.00 | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 208.00 | | 5 620.00 | 15 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 075.00 | 167 075.00 | | 167 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 997.00 | 216 997.00 | | 216 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 465.00 | 105 075.00 | 3 390.00 | 108 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 049.00 | 495 049.00 | | 495 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 475.00 | 495 049.00 | 1 427.00 | 496 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 485.00 | 603 095.00 | 3 390.00 | 606 485.00 |