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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 779.00 | 22 209.00 | 5 571.00 | 27 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 077.00 | 22 209.00 | 6 869.00 | 29 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 530.00 | 9 268.00 | 487 263.00 | 496 530.00 |
BZ Autres créances | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 129.00 | 9 268.00 | 587 862.00 | 597 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 207.00 | 31 476.00 | 594 731.00 | 626 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DH Report à nouveau | | 62 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 101.00 | 84 940.00 | | -54 101.00 |
DL TOTAL (I) | 15 450.00 | 154 491.00 | | 15 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 231.00 | 29 152.00 | | 316 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 225.00 | 150 894.00 | | 253 225.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 30 151.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 281.00 | 214 265.00 | | 579 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 731.00 | 368 756.00 | | 594 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 791.00 | 214 265.00 | | 578 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 492.00 | | 4 585.00 | 24 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | | 4 537.00 | 23 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 48.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 855.00 | 4 354.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 4 354.00 | | 17 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 8 585.00 | 780.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 8 585.00 | 780.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 8 585.00 | 780.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 585.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 231.00 | 316 231.00 | | 316 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 945.00 | 563 648.00 | 1 298.00 | 564 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 791.00 | 578 791.00 | | 578 791.00 |