| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 58 726.00 | 317.00 | 59 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 631.00 | 206 584.00 | 262 047.00 | 468 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 649.00 | 41 543.00 | 682 106.00 | 723 649.00 |
BZ Autres créances | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CF Disponibilités | 825 147.00 | | 825 147.00 | 825 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 446.00 | | 50 446.00 | 50 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 566.00 | 41 543.00 | 1 586 023.00 | 1 627 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 197.00 | 248 127.00 | 1 848 070.00 | 2 096 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 318.00 | 363 128.00 | | 332 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 222.00 | -30 810.00 | | -129 222.00 |
DL TOTAL (I) | 313 096.00 | 442 318.00 | | 313 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 450.00 | 87 355.00 | | 127 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 450.00 | 87 355.00 | | 127 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 003.00 | 1 262 000.00 | | 1 282 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 520.00 | 162 069.00 | | 125 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 524.00 | 1 546 971.00 | | 1 407 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 070.00 | 2 076 644.00 | | 1 848 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 435.00 | | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 435.00 | | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 906.00 | 6 598.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | 87 496.00 | | 6 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 522.00 | 5 868.00 | | 39 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 837.00 | 93 364.00 | | 45 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 1 889.00 | | 8 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | 5 209.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 7 098.00 | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 820.00 | 86 266.00 | | 30 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 722.00 | 1 494 445.00 | | 1 220 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 944.00 | 1 525 255.00 | | 1 349 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 222.00 | -30 810.00 | | -129 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 183.00 | | | 500 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 552.00 | 468 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 552.00 | 59 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 952.00 | 184.00 | 31 552.00 | 237 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 184.00 | 31 552.00 | 90 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 355.00 | 40 095.00 | | 87 355.00 |
6T Sur comptes clients | 29 505.00 | 12 038.00 | | 29 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | 12 038.00 | | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 860.00 | 52 133.00 | | 116 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 638.00 | 29 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 003.00 | 1 282 003.00 | | 1 282 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 640 563.00 | | | 640 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
VC Groupe et associés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 149.00 | 802 419.00 | 6 730.00 | 809 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 524.00 | 1 407 524.00 | | 1 407 524.00 |