| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 482.00 | 174 482.00 | 260 000.00 | 434 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 580.00 | 22 635.00 | 384 945.00 | 407 580.00 |
072 Créances – Autres | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
084 Disponibilités | 683 225.00 | | 683 225.00 | 683 225.00 |
088 Caisse | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 434.00 | 22 635.00 | 1 120 799.00 | 1 143 434.00 |
110 Total général Actif | 1 577 915.00 | 197 117.00 | 1 380 798.00 | 1 577 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 098.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 126 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 593 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 093.00 | 837 572.00 | | 710 093.00 |
230 Autres produits | 149 814.00 | 129 116.00 | | 149 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 907.00 | 966 687.00 | | 859 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 260.00 | 1 373.00 | | 3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 347 226.00 | 331 033.00 | | 347 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 533.00 | 36 667.00 | | 42 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 981.00 | 281 142.00 | | 280 981.00 |
252 Charges sociales | 105 320.00 | 132 804.00 | | 105 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 148 792.00 | 149 270.00 | | 148 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 114.00 | 932 293.00 | | 928 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 208.00 | 34 395.00 | | -68 208.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 226.00 | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 912.00 | 3 511.00 | | 4 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 099.00 | 1 840.00 | | 3 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 971.00 | 27 196.00 | | -65 971.00 |