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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 491.00 | 132.00 | 26 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 554.00 | 174 350.00 | 261 205.00 | 435 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 148.00 | 25 227.00 | 527 921.00 | 553 148.00 |
BZ Autres créances | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CF Disponibilités | 533 276.00 | | 533 276.00 | 533 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 171.00 | 25 227.00 | 1 121 944.00 | 1 147 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 726.00 | 199 577.00 | 1 383 149.00 | 1 582 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | 332 318.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 681.00 | -129 222.00 | | -7 681.00 |
DL TOTAL (I) | 105 415.00 | 313 096.00 | | 105 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 494.00 | 127 450.00 | | 103 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 494.00 | 127 450.00 | | 103 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 1 282 003.00 | | 879 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 019.00 | 125 520.00 | | 95 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 240.00 | 1 407 524.00 | | 1 174 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 149.00 | 1 848 070.00 | | 1 383 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 240.00 | 1 407 524.00 | | 1 174 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 303.00 | 245 598.00 | 950 901.00 | 705 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 303.00 | 245 598.00 | 950 901.00 | 705 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 490.00 | 2 906.00 | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 6 315.00 | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 553.00 | 39 522.00 | | 23 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 304.00 | 45 837.00 | | 34 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 8 904.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 498.00 | 6 113.00 | | 22 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 15 017.00 | | 26 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | 30 820.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 729.00 | 1 220 722.00 | | 1 161 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 410.00 | 1 349 944.00 | | 1 169 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 681.00 | -129 222.00 | | -7 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 234.00 | 77.00 | | -1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 631.00 | | 658.00 | 468 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 735.00 | 435 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 26 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 658.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 584.00 | 185.00 | 32 420.00 | 206 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | 185.00 | 32 420.00 | 58 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 450.00 | 103 494.00 | 127 450.00 | 127 450.00 |
6T Sur comptes clients | 41 543.00 | | 16 316.00 | 41 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 543.00 | | 16 316.00 | 41 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 993.00 | 103 494.00 | 143 766.00 | 168 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 721.00 | 168 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 879 220.00 | | 879 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 502 693.00 | | | 502 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VC Groupe et associés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 968.00 | 613 896.00 | 6 072.00 | 619 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 240.00 | 1 174 240.00 | | 1 174 240.00 |