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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 482.00 | 174 482.00 | 260 000.00 | 434 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594 799.00 | 28 561.00 | 566 238.00 | 594 799.00 |
072 Créances – Autres | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
084 Disponibilités | 552 953.00 | | 552 953.00 | 552 953.00 |
088 Caisse | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 187 558.00 | 28 561.00 | 1 158 997.00 | 1 187 558.00 |
110 Total général Actif | 1 622 039.00 | 203 043.00 | 1 418 997.00 | 1 622 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 070.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 418 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 572.00 | 903 480.00 | | 837 572.00 |
230 Autres produits | 129 116.00 | 127 300.00 | | 129 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 687.00 | 1 030 780.00 | | 966 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 373.00 | 2 967.00 | | 1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 331 033.00 | 353 012.00 | | 331 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 667.00 | 43 231.00 | | 36 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 142.00 | 264 644.00 | | 281 142.00 |
252 Charges sociales | 132 804.00 | 130 621.00 | | 132 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 149 270.00 | 126 823.00 | | 149 270.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 293.00 | 921 298.00 | | 932 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 395.00 | 109 482.00 | | 34 395.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 2 157.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 511.00 | 53 428.00 | | 3 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | 1 264.00 | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 42 863.00 | | 9 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 196.00 | 120 940.00 | | 27 196.00 |