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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 1 103.00 | 2 152.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 273.00 | 29 782.00 | 46 491.00 | 76 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 992.00 | 38 999.00 | 83 993.00 | 122 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 521.00 | 69 885.00 | 232 636.00 | 302 521.00 |
BN En cours de production de biens | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BT Marchandises | 420 791.00 | 702.00 | 420 088.00 | 420 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 525.00 | 702.00 | 566 823.00 | 567 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 046.00 | 70 587.00 | 799 459.00 | 870 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 543.00 | 3 714.00 | | 4 543.00 |
DG Autres réserves | 71 319.00 | 55 568.00 | | 71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 351.00 | 16 580.00 | | 37 351.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 1 217.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 164 005.00 | 127 079.00 | | 164 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 295.00 | 484 856.00 | | 492 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 13 025.00 | | 25 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 254.00 | 82 324.00 | | 58 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | 44 041.00 | | 56 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 907.00 | | |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 3 149.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 454.00 | 678 445.00 | | 635 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 459.00 | 805 525.00 | | 799 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 433 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 186.00 | |
FM Production stockée | | | 1 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 1 009.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 313.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -304.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | -1 640.00 | | 11 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 351.00 | 16 580.00 | | 37 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 854.00 | | 12 665.00 | 289 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 599.00 | | 12 665.00 | 186 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 318.00 | 26 565.00 | | 43 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 651.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 866.00 | 25 914.00 | | 42 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | | 425.00 | 1 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 702.00 | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 702.00 | 468.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 425.00 | |