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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 3 256.00 | 5 000.00 | 8 256.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 226.00 | 80 348.00 | 12 878.00 | 93 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 296.00 | 132 128.00 | 64 168.00 | 196 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 777.00 | 215 731.00 | 182 046.00 | 397 777.00 |
BN En cours de production de biens | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
BT Marchandises | 495 702.00 | 10 436.00 | 485 266.00 | 495 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 164.00 | 628.00 | 64 537.00 | 65 164.00 |
BZ Autres créances | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 116.00 | 11 064.00 | 640 053.00 | 651 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 893.00 | 226 795.00 | 822 098.00 | 1 048 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 831.00 | 162 363.00 | | 128 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 933.00 | 1 468.00 | | 21 933.00 |
DL TOTAL (I) | 205 764.00 | 218 831.00 | | 205 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 740.00 | 497 259.00 | | 206 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 163.00 | 24 290.00 | | 74 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 868.00 | 74 466.00 | | 247 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 57 870.00 | | 56 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 302.00 | | |
EA Autres dettes | 31 548.00 | 2 817.00 | | 31 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 334.00 | 660 300.00 | | 616 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 098.00 | 879 131.00 | | 822 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 981.00 | | 5 795.00 | 391 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 255.00 | | 5 000.00 | 103 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 726.00 | | 795.00 | 288 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 786.00 | 30 944.00 | | 184 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 531.00 | 30 944.00 | | 181 531.00 |