| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 431.00 | 69 777.00 | 22 654.00 | 92 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 296.00 | 111 754.00 | 84 542.00 | 196 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 982.00 | 184 787.00 | 207 195.00 | 391 982.00 |
BN En cours de production de biens | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BT Marchandises | 504 220.00 | 10 449.00 | 493 771.00 | 504 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 451.00 | 628.00 | 135 823.00 | 136 451.00 |
CF Disponibilités | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 013.00 | 11 077.00 | 671 936.00 | 683 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 994.00 | 195 863.00 | 879 131.00 | 1 074 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 363.00 | 137 200.00 | | 162 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 25 163.00 | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 218 831.00 | 217 363.00 | | 218 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 259.00 | 328 712.00 | | 497 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290.00 | 54 511.00 | | 24 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 7 962.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 466.00 | 125 432.00 | | 74 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 74 921.00 | | 57 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 11 438.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 300.00 | 602 976.00 | | 660 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 131.00 | 820 339.00 | | 879 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 201.00 | | 9 780.00 | 382 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 946.00 | | 9 780.00 | 278 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 515.00 | 31 271.00 | | 153 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 198.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 458.00 | 31 072.00 | | 150 458.00 |