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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 1 754.00 | 1 501.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 922.00 | 42 722.00 | 40 200.00 | 82 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 346.00 | 55 914.00 | 132 431.00 | 188 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 523.00 | 100 390.00 | 274 133.00 | 374 523.00 |
BN En cours de production de biens | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BT Marchandises | 437 873.00 | 702.00 | 437 171.00 | 437 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | 259.00 | 97 575.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 739.00 | 961.00 | 610 778.00 | 611 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 262.00 | 101 351.00 | 884 911.00 | 986 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 543.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 214.00 | 71 319.00 | | 108 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 37 351.00 | | 10 833.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | 791.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 174 507.00 | 164 005.00 | | 174 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 349.00 | 492 295.00 | | 548 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 25 989.00 | | 14 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 58 254.00 | | 61 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 104.00 | 56 190.00 | | 66 104.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | 2 725.00 | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 404.00 | 635 454.00 | | 710 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 911.00 | 799 459.00 | | 884 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 277 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 098.00 | |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 912.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 101.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 811.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | 11 128.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 879.00 | 2 638 926.00 | | 2 496 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 046.00 | 2 601 575.00 | | 2 486 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | 37 351.00 | | 10 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 520.00 | | 73 788.00 | 302 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 374 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 271 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 265.00 | | 73 788.00 | 199 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 884.00 | 31 249.00 | 744.00 | 69 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 651.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 781.00 | 30 598.00 | 744.00 | 68 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | | 330.00 | 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702.00 | | | 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 258.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 258.00 | 330.00 | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 410.00 | 390 410.00 | | 390 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 938.00 | 62 843.00 | 88 403.00 | 157 938.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 985.00 | 145 675.00 | 310.00 | 145 985.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 569.00 | 603 473.00 | 88 403.00 | 698 569.00 |