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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 824.00 | 5 030.00 | 14 794.00 | 19 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 427.00 | | 1 373 427.00 | 1 373 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 581.00 | 5 030.00 | 1 389 551.00 | 1 394 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
BZ Autres créances | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 013.00 | | 226 013.00 | 226 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 595.00 | 5 030.00 | 1 615 565.00 | 1 620 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DG Autres réserves | 80 058.00 | 63 663.00 | | 80 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 16 395.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 969 780.00 | 953 458.00 | | 969 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 070.00 | 64 020.00 | | 285 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 557.00 | 11 050.00 | | 238 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 12 104.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | 5 760.00 | | 40 052.00 |
EA Autres dettes | 60 858.00 | 55 104.00 | | 60 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 784.00 | 148 039.00 | | 645 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 565.00 | 1 101 498.00 | | 1 615 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 100.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -100.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 453.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 153.00 | 156 535.00 | | 212 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 831.00 | 140 139.00 | | 195 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 16 395.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 489.00 | | | 1 067 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 347.00 | | | 1 058 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 2 731.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 731.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 415.00 | 299 415.00 | | 299 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 070.00 | 61 142.00 | 163 194.00 | 285 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 929.00 | 207 599.00 | 1 330.00 | 208 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 785.00 | 421 857.00 | 163 194.00 | 645 785.00 |