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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 692.00 | 487.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 2 064.00 | 1 627.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 13 358.00 | 1 878.00 | 15 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 757.00 | 931 187.00 | 511 570.00 | 1 442 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 543.00 | 931 187.00 | 645 356.00 | 1 576 543.00 |
CU Autres participations | 1 371 332.00 | 915 072.00 | 456 260.00 | 1 371 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DH Report à nouveau | -448 810.00 | -152 254.00 | | -448 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 536.00 | -296 555.00 | | -300 536.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | 424 590.00 | | 124 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 188.00 | 139 930.00 | | 117 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | 242 319.00 | | 240 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523.00 | 5 830.00 | | 3 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | 1 515.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 154 637.00 | 201 238.00 | | 154 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 302.00 | 590 833.00 | | 521 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 356.00 | 1 015 423.00 | | 645 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 1 112.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 902.00 | 96 911.00 | | 63 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 438.00 | 393 466.00 | | 364 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 536.00 | -296 555.00 | | -300 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 840.00 | | | 1 450 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 083.00 | 1 442 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 651.00 | | | 1 422 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962.00 | 4 235.00 | 8 083.00 | 19 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 393.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 3 842.00 | 8 083.00 | 19 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 315 072.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 315 072.00 | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 315 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 995.00 | 37 538.00 | 79 458.00 | 116 995.00 |
VI Groupe et associés | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 122.00 | 121 812.00 | 1 310.00 | 123 122.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 302.00 | 441 845.00 | 79 458.00 | 521 302.00 |