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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 299.00 | 880.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 1 141.00 | 2 549.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 18 522.00 | 4 798.00 | 23 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 840.00 | 619 962.00 | 830 878.00 | 1 450 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
BZ Autres créances | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 385.00 | 619 962.00 | 1 015 423.00 | 1 635 385.00 |
CU Autres participations | 1 371 332.00 | 600 000.00 | 771 332.00 | 1 371 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DG Autres réserves | | 123 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 254.00 | | | -152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 555.00 | -275 368.00 | | -296 555.00 |
DL TOTAL (I) | 424 590.00 | 721 146.00 | | 424 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 930.00 | 178 959.00 | | 139 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 319.00 | 260 866.00 | | 242 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 6 689.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 17 017.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 201 238.00 | 181 079.00 | | 201 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 833.00 | 644 609.00 | | 590 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 423.00 | 1 365 755.00 | | 1 015 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 339.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 44 506.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -44 506.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 3 760.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 911.00 | 312 606.00 | | 96 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 466.00 | 587 974.00 | | 393 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 555.00 | -275 368.00 | | -296 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 131.00 | | 2 729.00 | 1 448 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 422 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 450 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | | 1 550.00 | 25 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 671.00 | | | 1 422 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 4 622.00 | | 15 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 4 323.00 | | 15 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 934.00 | 37 431.00 | 98 503.00 | 135 934.00 |
VI Groupe et associés | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 089.00 | 182 779.00 | 1 310.00 | 184 089.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 833.00 | 492 330.00 | 98 503.00 | 590 833.00 |