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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 085.00 | 94.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 2 902.00 | 788.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 749.00 | 705 400.00 | 791 349.00 | 1 496 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 882.00 | 705 400.00 | 864 482.00 | 1 569 882.00 |
CU Autres participations | 1 475 332.00 | 686 176.00 | 789 156.00 | 1 475 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DH Report à nouveau | -749 346.00 | -448 810.00 | | -749 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 617.00 | -300 536.00 | | 233 617.00 |
DL TOTAL (I) | 357 671.00 | 124 054.00 | | 357 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 745.00 | 117 188.00 | | 79 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 957.00 | 240 932.00 | | 215 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 523.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | 5 021.00 | | 30 933.00 |
EA Autres dettes | 176 415.00 | 154 637.00 | | 176 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 811.00 | 521 302.00 | | 506 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 482.00 | 645 356.00 | | 864 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 236.00 | | 128 238.00 | 128 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 2 487.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 419.00 | 63 902.00 | | 413 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 802.00 | 364 438.00 | | 179 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 617.00 | -300 536.00 | | 233 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 757.00 | | 104 001.00 | 1 442 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 009.00 | 1 476 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 009.00 | 1 496 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | 1.00 | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 651.00 | | 104 000.00 | 1 422 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 114.00 | 3 110.00 | | 16 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 393.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 2 717.00 | | 15 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 072.00 | | 228 896.00 | 915 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 072.00 | | 228 896.00 | 915 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 228 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 524.00 | 37 958.00 | 41 566.00 | 79 524.00 |
VI Groupe et associés | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 28 453.00 | 1 310.00 | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 811.00 | 465 245.00 | 41 566.00 | 506 811.00 |