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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 068.00 | 29 266.00 | 9 801.00 | 39 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 349.00 | 51 393.00 | 75 956.00 | 127 349.00 |
040 Immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 463.00 | 80 659.00 | 191 804.00 | 272 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
084 Disponibilités | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
110 Total général Actif | 338 589.00 | 80 659.00 | 257 930.00 | 338 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 263.00 | | | 484 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 129.00 | | | 495 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
252 Charges sociales | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 747.00 | | | 260 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 568.00 | | | 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |