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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 068.00 | 31 728.00 | 7 340.00 | 39 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 151.00 | 67 744.00 | 63 407.00 | 131 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 265.00 | 99 472.00 | 176 793.00 | 276 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
084 Disponibilités | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
110 Total général Actif | 355 443.00 | 99 472.00 | 255 971.00 | 355 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 766.00 | | | 548 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 141.00 | | | 179 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
252 Charges sociales | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 928.00 | | | 510 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 722.00 | | | 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |