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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 068.00 | 34 156.00 | 4 911.00 | 39 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 350.00 | 83 154.00 | 49 195.00 | 132 350.00 |
040 Immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 073.00 | 117 311.00 | 160 762.00 | 278 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
084 Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
110 Total général Actif | 326 004.00 | 117 311.00 | 208 693.00 | 326 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 897.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 284.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 885.00 | 520 768.00 | | 509 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 805.00 | 25 443.00 | | 5 805.00 |
230 Autres produits | 7 979.00 | 2 555.00 | | 7 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 668.00 | 548 766.00 | | 523 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 194.00 | 179 141.00 | | 166 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | 343.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 116 855.00 | 100 011.00 | | 116 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 3 562.00 | | 3 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 411.00 | 174 790.00 | | 181 411.00 |
252 Charges sociales | 32 811.00 | 32 206.00 | | 32 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 073.00 | 20 478.00 | | 21 073.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 397.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 709.00 | 510 928.00 | | 521 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 959.00 | 37 838.00 | | 1 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 2 357.00 | 3 193.00 | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 722.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 897.00 | 34 019.00 | | -2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 100.00 | | | 38 100.00 |