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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 068.00 | 36 585.00 | 2 483.00 | 39 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 350.00 | 94 876.00 | 37 473.00 | 132 350.00 |
040 Immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 073.00 | 131 461.00 | 146 612.00 | 278 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
110 Total général Actif | 299 860.00 | 131 461.00 | 168 399.00 | 299 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 399.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 444 720.00 | 509 885.00 | | 444 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 596.00 | 5 805.00 | | 2 596.00 |
230 Autres produits | 939.00 | 7 979.00 | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 255.00 | 523 668.00 | | 448 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 424.00 | 166 194.00 | | 150 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | -601.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 112 063.00 | 116 855.00 | | 112 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 3 903.00 | | 2 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 073.00 | 181 411.00 | | 167 073.00 |
252 Charges sociales | 29 225.00 | 32 811.00 | | 29 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 155.00 | 21 073.00 | | 15 155.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 63.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 517.00 | 521 709.00 | | 477 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 262.00 | 1 959.00 | | -29 262.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 2 357.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 2 500.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 742.00 | -2 897.00 | | -30 742.00 |