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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 374.00 | 600.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 1 986.00 | 6 053.00 | 8 040.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 088.00 | 2 360.00 | 6 728.00 | 9 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
110 Total général Actif | 77 653.00 | 2 360.00 | 75 293.00 | 77 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 903.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 865.00 | 94 518.00 | | 95 865.00 |
222 Production stockée | | -13 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 301.00 | 1.00 | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 166.00 | 81 519.00 | | 100 166.00 |
242 Autres charges externes. | 18 156.00 | 14 029.00 | | 18 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 567.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 072.00 | 19 231.00 | | 47 072.00 |
252 Charges sociales | 5 243.00 | 1 705.00 | | 5 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 560.00 | | 1 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 4 300.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 695.00 | 40 493.00 | | 77 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 472.00 | 41 026.00 | | 22 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 6 584.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 587.00 | 34 442.00 | | 19 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |