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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 1 504.00 | 19 016.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 359.00 | 2 197.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 329.00 | 4 116.00 | 21 213.00 | 25 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 071.00 | 4 116.00 | 144 955.00 | 149 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 453.00 | 55 950.00 | | 67 453.00 |
DH Report à nouveau | | -9 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 761.00 | 21 086.00 | | 14 761.00 |
DL TOTAL (I) | 90 464.00 | 75 703.00 | | 90 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 4 189.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 12 547.00 | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 2 347.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 492.00 | 26 583.00 | | 48 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 955.00 | 102 286.00 | | 144 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 751.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 468.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 921.00 | 120 882.00 | | 128 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 160.00 | 99 796.00 | | 114 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 761.00 | 21 086.00 | | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 1 977.00 | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 784.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 193.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549.00 | 6 560.00 | 9 989.00 | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 492.00 | 38 502.00 | 9 989.00 | 48 492.00 |