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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 3 979.00 | 16 541.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 2 737.00 | 1 244.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 795.00 | 6 970.00 | 27 826.00 | 34 795.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 072.00 | 6 970.00 | 92 103.00 | 99 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 714.00 | 67 453.00 | | 49 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 816.00 | 14 761.00 | | -9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 70 648.00 | 90 464.00 | | 70 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 9 989.00 | 16 549.00 | | 9 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 7 832.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 12 328.00 | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 3 282.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 455.00 | 48 492.00 | | 21 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 103.00 | 144 955.00 | | 92 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 929.00 | |
FM Production stockée | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 061.00 | 128 921.00 | | 103 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 877.00 | 114 160.00 | | 112 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 816.00 | 14 761.00 | | -9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | 3 428.00 | 574.00 | 4 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 2 475.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 953.00 | 574.00 | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 989.00 | 6 639.00 | 3 350.00 | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 455.00 | 18 104.00 | 3 350.00 | 21 455.00 |