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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 6 454.00 | 14 066.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 2 836.00 | 3 836.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 626.00 | 9 544.00 | 28 082.00 | 37 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 696.00 | 9 544.00 | 89 152.00 | 98 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
DH Report à nouveau | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | -9 816.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 74 035.00 | 70 648.00 | | 74 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 350.00 | 9 989.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 1 514.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | 6 114.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 3 838.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 117.00 | 21 455.00 | | 15 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 152.00 | 92 103.00 | | 89 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 795.00 | |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 949.00 | 103 061.00 | | 126 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 561.00 | 112 877.00 | | 123 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | -9 816.00 | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 3 282.00 | 708.00 | 6 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 2 475.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 807.00 | 708.00 | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117.00 | 15 118.00 | | 15 117.00 |