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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 81 656.00 | 1 554.00 | 80 102.00 | 81 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 1 554.00 | 94 267.00 | 95 821.00 |
BZ Autres créances | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 513.00 | 1 554.00 | 183 959.00 | 185 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 2 515.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626.00 | 12 515.00 | | 16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 394.00 | 107 117.00 | | 166 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 444.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 333.00 | 107 599.00 | | 167 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 959.00 | 120 114.00 | | 183 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 333.00 | 107 599.00 | | 167 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 444.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196.00 | 162 781.00 | | 15 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086.00 | 160 265.00 | | 11 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 2 515.00 | | 4 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 95 806.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |