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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 81 656.00 | 7 108.00 | 74 548.00 | 81 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 821.00 | 7 108.00 | 138 713.00 | 145 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 222 557.00 | | 222 557.00 | 222 557.00 |
CF Disponibilités | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 865.00 | 7 108.00 | 401 757.00 | 408 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 568.00 | 5 626.00 | | 12 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | 6 942.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 29 363.00 | 23 568.00 | | 29 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 903.00 | 433 718.00 | | 370 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 1 401.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 394.00 | 435 119.00 | | 372 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 757.00 | 458 687.00 | | 401 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 903.00 | | | 370 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 225.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993.00 | 18 286.00 | | 18 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 198.00 | 11 344.00 | | 13 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 795.00 | 6 942.00 | | 5 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | 50 000.00 | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 2 777.00 | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | 2 777.00 | | 4 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 369 823.00 | 369 823.00 | | 369 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 051.00 | 222 051.00 | | 222 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 394.00 | 372 394.00 | | 372 394.00 |