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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 81 656.00 | 4 331.00 | 77 325.00 | 81 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 821.00 | 4 331.00 | 91 490.00 | 95 821.00 |
BZ Autres créances | 143 792.00 | | 143 792.00 | 143 792.00 |
CF Disponibilités | 223 225.00 | | 223 225.00 | 223 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 197.00 | | 367 197.00 | 367 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 018.00 | 4 331.00 | 458 687.00 | 463 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 626.00 | 1 515.00 | | 5 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 4 110.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 23 568.00 | 16 626.00 | | 23 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 718.00 | 166 394.00 | | 433 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 901.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 119.00 | 167 333.00 | | 435 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 687.00 | 183 959.00 | | 458 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 725.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 286.00 | 15 196.00 | | 18 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344.00 | 11 086.00 | | 11 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 4 110.00 | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 2 777.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 2 777.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 433 718.00 | 433 718.00 | | 433 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 119.00 | 435 119.00 | | 435 119.00 |