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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 85 084.00 | 13 498.00 | 71 586.00 | 85 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 249.00 | 13 498.00 | 135 751.00 | 149 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BZ Autres créances | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 233.00 | 13 498.00 | 332 735.00 | 346 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 238.00 | 18 363.00 | | 22 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 442.00 | 3 875.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 38 680.00 | 33 238.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 664.00 | 369 416.00 | | 291 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 1 422.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 055.00 | 370 838.00 | | 294 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 735.00 | 404 076.00 | | 332 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 684.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861.00 | 16 631.00 | | 16 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419.00 | 12 755.00 | | 11 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 442.00 | 3 875.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 3 265.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 3 265.00 | | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 216.00 | 195 216.00 | | 195 216.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 055.00 | 294 055.00 | | 294 055.00 |