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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 979.00 | 5 619.00 | 28 360.00 | 33 979.00 |
AH Fonds commercial | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 654.00 | 1 166.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 12 460.00 | 30 569.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 456.00 | 18 733.00 | 428 723.00 | 447 456.00 |
BT Marchandises | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 748.00 | 18 733.00 | 618 015.00 | 636 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | 357.00 | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 28 811.00 | 10 357.00 | | 28 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 393.00 | 316 359.00 | | 264 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 028.00 | 70 028.00 | | 100 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 865.00 | 110 664.00 | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 46 522.00 | | 64 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 36 515.00 | | 38 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | 5 954.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 203.00 | 586 043.00 | | 589 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 015.00 | 596 400.00 | | 618 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 378.00 | 321 871.00 | | 378 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 986.00 | | 7 470.00 | 439 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | | 7 470.00 | 37 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 9 867.00 | | 8 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 145.00 | 2 474.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 7 393.00 | | 5 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 172.00 | 53 347.00 | 210 825.00 | 264 172.00 |
VI Groupe et associés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 681.00 | 55 297.00 | 5 384.00 | 60 681.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 338.00 | 256 513.00 | 210 825.00 | 467 338.00 |