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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 979.00 | 12 369.00 | 21 610.00 | 33 979.00 |
AH Fonds commercial | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 746.00 | 74.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 28 568.00 | 14 461.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 456.00 | 42 683.00 | 404 772.00 | 447 456.00 |
BT Marchandises | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 415.00 | 42 683.00 | 733 732.00 | 776 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 426.00 | 61 020.00 | | 105 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 764.00 | 44 406.00 | | 56 764.00 |
DL TOTAL (I) | 173 189.00 | 116 426.00 | | 173 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 633.00 | 156 293.00 | | 100 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 955.00 | 114 745.00 | | 135 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 762.00 | 201 684.00 | | 209 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 56 859.00 | | 67 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 38 370.00 | | 47 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 543.00 | 567 951.00 | | 560 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 732.00 | 684 376.00 | | 733 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 976.00 | 467 401.00 | | 516 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 6 471.00 | | 36 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 567.00 | 1 802.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 4 669.00 | | 25 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 549.00 | 56 983.00 | 43 566.00 | 100 549.00 |
VI Groupe et associés | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 023.00 | 98 639.00 | 5 384.00 | 104 023.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 781.00 | 307 214.00 | 43 566.00 | 350 781.00 |