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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 979.00 | 8 093.00 | 25 886.00 | 33 979.00 |
AH Fonds commercial | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 018.00 | 802.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 19 549.00 | 23 480.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 456.00 | 28 660.00 | 418 796.00 | 447 456.00 |
BT Marchandises | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 360.00 | | 239 360.00 | 239 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 816.00 | 28 660.00 | 658 156.00 | 686 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 18.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 17 871.00 | 339.00 | | 17 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | 18 454.00 | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 72 019.00 | 28 811.00 | | 72 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 825.00 | 264 393.00 | | 210 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 179.00 | 100 028.00 | | 116 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 460.00 | 121 865.00 | | 139 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 64 301.00 | | 69 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | 38 077.00 | | 49 517.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 137.00 | 589 203.00 | | 586 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 156.00 | 618 015.00 | | 658 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 843.00 | 378 378.00 | | 429 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733.00 | 9 927.00 | | 18 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 619.00 | 2 474.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 7 453.00 | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 825.00 | 54 532.00 | 156 293.00 | 210 825.00 |
VI Groupe et associés | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 981.00 | 26 597.00 | 5 384.00 | 31 981.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 677.00 | 290 383.00 | 156 293.00 | 446 677.00 |