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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
AH Fonds commercial | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 32 873.00 | 10 156.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 031.00 | 34 693.00 | 400 338.00 | 435 031.00 |
BT Marchandises | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | -286.00 | 49 969.00 | 49 683.00 |
BZ Autres créances | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CF Disponibilités | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 992.00 | -286.00 | 471 277.00 | 470 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 023.00 | 34 407.00 | 871 615.00 | 906 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 190.00 | 105 426.00 | | 162 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 426.00 | 56 764.00 | | 33 426.00 |
DL TOTAL (I) | 206 615.00 | 173 189.00 | | 206 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 222.00 | 100 633.00 | | 73 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 201.00 | 135 955.00 | | 195 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 590.00 | 209 762.00 | | 257 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 850.00 | 67 065.00 | | 74 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 47 128.00 | | 61 381.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 000.00 | 560 543.00 | | 665 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 615.00 | 733 732.00 | | 871 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 368.00 | 516 976.00 | | 649 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 435 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 369.00 | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 683.00 | 4 379.00 | 12 369.00 | 42 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 4 379.00 | | 30 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 269.00 | 2 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 269.00 | 2 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 269.00 | 2 554.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 222.00 | 57 590.00 | 15 632.00 | 73 222.00 |
VI Groupe et associés | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 861.00 | 87 532.00 | 5 329.00 | 92 861.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 411.00 | 391 778.00 | 15 632.00 | 407 411.00 |