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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 200.00 | 408 895.00 | 8 305.00 | 417 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 930.00 | 11 669.00 | 33 261.00 | 44 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 330.00 | 420 564.00 | 54 766.00 | 475 330.00 |
CU Autres participations | 372 200.00 | 363 895.00 | 8 305.00 | 372 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 269.00 | | | -27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 342.00 | -27 269.00 | | -461 342.00 |
DK Provisions réglementées | 8 305.00 | 519.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | -170 306.00 | 283 250.00 | | -170 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 855.00 | 200 024.00 | | 167 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 43 768.00 | | 2 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 072.00 | 326 991.00 | | 225 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 766.00 | 610 241.00 | | 54 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 829.00 | 159 137.00 | | 89 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 786.00 | 519.00 | | 7 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 519.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | -519.00 | | -6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 849.00 | 27 269.00 | | 508 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 342.00 | -27 269.00 | | -461 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 200.00 | | 45 000.00 | 372 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 200.00 | | 45 000.00 | 372 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 450 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519.00 | 7 786.00 | | 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 428 350.00 | | 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 408 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 786.00 | | |