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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 200.00 | 417 200.00 | | 417 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 028.00 | 11 669.00 | 359.00 | 12 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 228.00 | 428 869.00 | 359.00 | 429 228.00 |
CU Autres participations | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 573.00 | -503 316.00 | | -510 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993.00 | -7 257.00 | | -5 993.00 |
DL TOTAL (I) | -206 565.00 | -200 572.00 | | -206 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 094.00 | 104 012.00 | | 70 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 192.00 | 91 162.00 | | 136 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 5 688.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 150.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 924.00 | 201 012.00 | | 206 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359.00 | 439.00 | | 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 380.00 | 132 417.00 | | 172 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -7.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993.00 | 7 260.00 | | 5 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993.00 | -7 257.00 | | -5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 093.00 | 35 549.00 | 34 544.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 924.00 | 117 418.00 | 34 544.00 | 206 924.00 |